Generación de Remesas de Pago y Cobro

Las remesas de cobros y pagos son un archivo que se envía al banco en formato SEPA para que tu banco gestione los cobros o pagos. En este sentido, en la remesa de cobro, se realiza un giro para realizar un cargo en la cuenta del librado y abonarlo en la cuenta del cedente que emite la remesaRemesas de pagos: con ellas se envía un fichero de pagos a tu banco para ordenar pagos mediante transferencias a proveedores o trabajadores.

A través del módulo financiero de CloudFramework podrás generar de forma rápida y ágil remesas tanto de pago como de cobro:

REMESAS DE PAGO #

En las remesas de cobro se agruparán los recibos de tus clientes pendientes de cobro para ser remitidos a tu banco:

  1. Primero has de pinchar sobre el botón «Nueva remesa de cobro». A continuación, elegiremos la organización o compañía desde la que se creará la remesa. 
  2. Posteriormente, seleccionaremos la cuenta que queremos usar; la fecha de emisión; y el tipo de fichero. 
  3. Rellenos los datos anteriores buscaremos, utilizando el área de búsqueda, la o las facturas correspondientes y seleccionaremos estas. Luego, pincharemos sobre el botón de enviar. 
  4. Para comprobar que la remesa ha sido creada, en el área de «SEPA files» dentro de «Cash Flow» pincharemos sobre el botón «Send Filters» y ordenaremos el «Sepa ID» por orden ascendente. Veremos que la última remesa creada es la que acabamos de generar. 
  5. Como último paso en la generación de remesas, una vez que subimos el fichero al banco y es aceptado por la entidad, debemos pulsar el botón ‘block’ para fijar la remesa y guardar la fecha de subida al banco. Si por algún motivo generamos un fichero que queremos limpiar posteriormente, usaremos el botón ‘Delete’ para eliminarlo.

REMESAS DE COBRO #

En las remesas de cobro se agruparán los recibos de tus clientes pendientes de cobro para ser remitidos a tu banco:

  1. Primero has de pinchar sobre el botón «Nueva remesa de cobro». A continuación, elegiremos la organización o compañía desde la que se creará la remesa. 
  2. Posteriormente, seleccionaremos la cuenta que queremos usar; la fecha de emisión; y el tipo de fichero. 
  3. Rellenos los datos anteriores buscaremos, utilizando el área de búsqueda, la o las facturas correspondientes y seleccionaremos estas. Luego, pincharemos sobre el botón de enviar. 
  4. Para comprobar que la remesa ha sido creada, en el área de «SEPA files» dentro de «Cash Flow» pincharemos sobre el botón «Send Filters» y ordenaremos el «Sepa ID» por orden ascendente. Veremos que la última remesa creada es la que acabamos de generar. 
  5. Como último paso en la generación de remesas, una vez que subimos el fichero al banco y es aceptado por la entidad, debemos pulsar el botón ‘block’ para fijar la remesa y guardar la fecha de subida al banco. Si por algún motivo generamos un fichero que queremos limpiar posteriormente, usaremos el botón ‘Delete’ para eliminarlo.
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